Nakit Yönetiminde Daha İyi Bir Sistem

İşletmelerin yıllık döngüleri içinde en hararetli tartışmaların yaşandığı dönemlerden biri kuşkusuz yıllık planlama ve bütçeleme dönemi oluyor. Bir sonraki mali yılda elde edilen performans, planlama döneminde alınan sayısız kararın sonuçlarının bileşkesi olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu zaman bu kararlar eldeki verilerin doğru değerlendirmesiyle alınmıyor. Tartışmalar sırasında verilerin yansıttığı gerçekler döşemenin çatlaklarından sızıp giderken, duygular, geçmiş yaşanmışlıklar, karşılıklı alınan pozisyonlar kararları yönlendiriyor. Heraklion Partners olarak daha iyi bir yol olduğuna inanıyoruz.

Nakit kraldır!

“Nakit kraldır” sözü olağanüstü belirsizliklerin arasında yol bulmaya çalıştığımız bu dönemde her zamankinden daha da anlamlı. Hatta, “nakit her şeydir” demek yerinde olacak. Buna rağmen planlama dönemlerinde olsun, finansal performans gözden geçirme toplantılarında olsun nakit akışı çok nadiren ele alınıyor. Bunun yerine herkesin daha aşina olduğu satış, ciro artışı, müşteri kazanımı veya kaybı, brüt kâr, personel bütçesi, operasyonel performans gibi konular gündemin merkezine oturuyor. Oysa nakit yoksa, üzerinde durulan tüm bu parametreler bir hayal ürünü olmaktan öteye geçemiyor. İşletme için hava ve su kadar önemli olan nakit yoksa, kağıt üzerindeki kâr, yarını getiremiyor.

Makro ekonomik faktörlerin sıklıkla değiştiği ülkemizde öngörü yapabilmek son derece zor. Piyasanın dengelerindeki her değişim nakit akışını doğrudan etkiliyor. Hepimizin birbirine ne kadar bağlı olduğunu çok daha iyi anladığımız pandemi döneminde bir işletmenin yaşadığı sıkıntının katlanarak diğerlerine nasıl etki ettiğini çok iyi görmeye başladık. Peki bu kadar çok değişkeni, hele Türkiye gibi belirsizliğin daha yüksek olduğu bir ülkede nasıl yönetebiliriz?

Bir Excel ve Powerpoint dünyasında yaşıyoruz. Giderek artan miktarda rapor üretiyoruz, ama bu raporlardaki verileri bilgiye dönüştürmeyi nadiren başarıyoruz. Giderek karmaşıklaşan iş yaşamında tüm değişkenleri birlikte görebilmek, hepsinin olası etkilerini irdeleyebilmek insan beyninin kapasitesini aşıyor. Bütçe kararlarını alırken ise kendimize ve deneyimimize çok fazla güveniyoruz. Verilerin bütününü değerlendirebildiğimizi sanıyoruz. Oysa her yönetici çoğu kez yalnızca kendi görmek istediği veriyi görüyor. Sonra o veriyi alıp bütçe tartışmalarına giriyor. Bu nedenle ateşli tartışmaların yaşandığı bu dönemlerde sesini daha fazla yükselten dediğini kabul ettiriyor. Oysa verilere kulak vermek gerekli. Farklı bir yaklaşıma, eldeki verileri organize edecek, yapısal biçimde incelememize olanak verecek bir sisteme gereksinim var.

Nakit yönetimi en iyi yapabilen şirketler geleceğin sahibi olacaklar.

Yönetmeye çalıştığımız bunca belirsizlik ve bunca değişken, nakit yönetimindeki başarı notumuzu verecek. Bu nedenle Heraklion Partners olarak şirketlere nakit yönetimi etkin biçimde yapabilecekleri bir sistem tasarladık. Planlama kararlarının alınabilmesi için gerekli tüm verilerin işlenebileceği, risklerin yönetilebileceği bu simülasyon programında yöneticilerin tüm kararların sonuçlarını risksiz bir ortamda deneyimleyebiliyorlar.

Sistemin ilk tasarımı 2018 yılına dayanıyor. O yıl, döviz kurlarındaki olağanüstü dalgalanmalar karşısında doğru kararları almak isteyen bir müşterimizde sistemin ilk versiyonunu kurmuş ve çok başarılı bir şekilde uygulamıştık. Daha sonra Finli stratejik iş ortağımız Cesim’in simülasyon konusundaki deneyiminden de yararlanarak, her türlü şirketin kendi ikizini yaratabileceği bir dijital ortam geliştirdik. Şirketin karşılaşabileceği her türlü senaryoda nakit akışının bu platformda öngörülebilmesi fiyatlamadan tahsilata, stok yönetimi politikalarından kredi kararlarına, personel zamlarından müşteri hedeflerine kadar pek çok kararın bir arada alınabilmesi, kararların nakit akışına etkisinin izlenmesi, bu platformda hiçbir risk almadan olanaklı kılınıyor. Üstelik programı Microsoft Excel kullanmayı bilen herhangi bir yönetim ekibi özel bir eğitim almadan, bilgi – işlem ekiplerine gerek duymadan sistemi kullanabiliyor.

Şirketinizin tüm değişkenlerini bir arada incelemek ve yönetmek, sonuçlara olası etkilerini incelemek, kendi kontrolümüzde olmayan makro ekonomik değişkenleri ve piyasa koşullarını farklı senaryolarda inceleyebilmek ve her şeyden daha önemlisi şirketin can damarı olan nakit akışını en iyi şekilde yönetebilmek için haftalar süren karmaşık analizlere değil, saatler içinde hayata geçirilebilecek bir platforma gereksiniminiz olduğunu düşünüyorsanız tanıtım ve ilk deneme için size destek olmak üzere hazırız ve size telefonunuz kadar yakınız. Belirsizlikler, doğru yönetildiğinde büyük fırsatları içinde barındırıyor.

www.heraklionpartners.com